Cobrando factura de un cliente / deudor (f-28) en sap

Para cobrar una factura de un cliente podemos usar la transacción F-28 , que se ubica en la ruta:

• Menú SAP - >; Finanzas ->; Gestión financiera ->; Deudores ->; Contabilización ->; F-28 - Entrada de pagos.

Si ejecutamos, nos mostrara la pantalla “Contabilizar entrada de pagos”, que contiene variedades de secciones.

En la parte de la cabecera: Se puede ver los campos:

• Fecha documento.

• Clase.

• Sociedad.

• Fecha contable.

• Moneda.

Datos bancarios: Que contiene los campos:

• Cuenta: El cual corresponde a la cuenta que va a recibir el pago del cliente.

• Importe: Donde hay que introducir el importe que se va a cobrar.

Selección de partidas abiertas: Que tiene los campos:

• Cuenta: Aquí vamos a ingresar la cuenta del cliente.

• Clase de Cuenta.

Luego para ejecutar la transacción debemos ejecutar el botón “Tratar PAS” , el cual es para emplear Partidas Abiertas.

Se nos mostrara una pantalla, donde se nos muestra los movimientos del cliente:

• En la columna número de documento , podemos ver el número del documento.

• En la columna importe , podemos ver el importe de esta factura.

Y en la parte inferior se puede ver, los campos:

• Importe entrado.

• Asignados

• Sin asignar.

Cuando ejecutamos el icono del disquete efectuaremos la contabilización del cobro.