Consultando un documento contable de un cliente / deudor (FB02, FB03) en SAP

Cuando realizamos una contabilización se nos generara documentos contables, con los que podemos visualizar por la transacción FB03, y si queremos modificar el documento podemos usar la transacción FB02.

Estas transacciones se ubican en:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Documento:

• FB02 – MODIFICAR.

• FB03 – VISUALIZAR

Cuando ejecutamos la transacción FB03, Se nos mostrara la pantalla “Visualizar documento: acceso”, en el cual podemos ver 3 campos que son obligatorios:

• Numero de documento: Aquí tenemos que ingresar el número del documento que se quiere visualizar.

• Sociedad: Tenemos que ingresar el número de sociedad al que pertenece el documento.

• Ejercicio: Donde hay que introducir el año.

En esta pantalla también nos ofrece el botón “Lista de documentos”, que nos da la opción de ver un lista de los documentos de una sociedad. La cual tiene una gran cantidad de opciones por la que podemos filtrar los datos para tener en cuenta a la hora de generar la lista.

En esta pantalla hay un alto requisito con los campos a informar, no permite utilizar pocos campos de filtrado.

Se puede informar los campos:

• Sociedad.

• Ejercicio.

• Número de documento, donde se puede indicar que se desea todos los números documentos mayores a 0.

Cuando ejecutamos la lista se nos muestra la pantalla de “Lista de documentos”, en la cual podemos ver una serie de campos:

• Sociedad.

• Números de documentos.

• Año.

• Fecha del documento.

• Fecha contable.

• Etc.

Si damos doble clic sobre un documento, se nos muestra la pantalla “Visualizar documento”, esta sería la misma a la que se llegaría, si se informara los 3 campos de la pantalla principal.

En la parte superior de esta pantalla se nos mostraran los datos generales del documento.

En la parte inferior se puede ver los datos del movimiento, que son el debe y el haber.

Podemos hacer doble clic sobre ellos, para que nos muestre una nueva pantalla con cada movimiento y su detalle.

Debemos saber que cuando hacemos un movimiento contable, el sistema crea un documento contable que afecta a las cuentas, por lo que ya vamos a considerar que el documento forma parte de la contabilidad, por lo que no debe estar permitido modificar los datos del documento, como los indicadores de impuestos, el monto, etc.,

Para modificar los campos permitidos, se puede usar:

• El botón de modificar.

• O usar la transacción FB02 – MODIFICAR, la cual permite directamente la modificación.