Pagando factura a un proveedor / acreedor

Para realizar el pago de una factura a un proveedor se puede usar la transacción F-53, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP - Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Contabilización - Salida de pagos - F-53 - CONTABILIZAR.

Si se ejecuta, se puede ver la pantalla “Contabilizar salida de pagos”, que contiene varias secciones.

En la parte de la cabecera, se puede ver los campos:

• Fecha documento.

• Clase: Que ya estará informado con el valor “KZ”, que corresponde al pago acreedor.

• Sociedad.

• Fecha contable.

• Moneda.

• Etc.

Datos bancarios: Que contiene los campos:

• Cuenta: Que corresponde a la cuenta con la que se quiere realizar el pago al proveedor.

• Importe: Para el importe que se quiere pagar.

Selección de partidas abiertas: Que tiene los campos:

• Cuenta: Donde hay que introducir la cuenta del proveedor al que se va a realizar el pago.

• Clase de cuenta: Que estará informado con el valor “K”, que corresponde a acreedores.

Para continuar con el pago hay que usar el botón “TRATAR PAS”, que es tratar partidas abiertas, que muestra una pantalla.

En la parte superior se muestra las partidas del proveedor con las columnas:

• Número de documento.

• Clase del documento.

• Importe.

En la parte inferior se muestra los campos:

• Partidas: Que indica el número de partidas que se muestran en la parte superior.

• Importe entregado: Que contiene el importe que introducimos en la pantalla anterior.