Cobrando factura a un cliente / deudor

Para cobrar una factura de un cliente se puede usar la transacción F-28, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP - Finanzas - Gestión financiera - Deudores - Contabilización - F-28 - Entrada de pagos.

Si se ejecuta, se puede ver la pantalla “Contabilizar entrada de pagos”, que contiene varias secciones.

En la parte de la cabecera: Se puede ver los campos:

• Fecha documento.

• Clase.

• Sociedad.

• Fecha contable.

• Moneda.

• Datos bancarios: Que contiene los campos.

• Cuenta: Que corresponde a la cuenta que va a recibir el pago del cliente.

• Importe: Donde hay que introducir el importe que se va a cobrar.

• Selección de partidas abiertas: Que tiene los campos.