Pagando factura a un proveedor / acreedor (F-53) en SAP

Actualizado: 22 may


La forma de realizar el pago de una factura a un proveedor se puede usar la transacción F-53, que seubica en la ruta:

  • Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Contabilización -> Salida de pagos -> F-53 - CONTABILIZAR.


Si ejecutamos, podemos ver la pantalla “Contabilizar salida de pagos”, el cual contiene varias secciones:


En la parte de la cabecera, se puede ver los campos:

  • Fecha documento.

  • Clase: Que ya estará informado con el valor “KZ”, que corresponde al pago acreedor

  • Sociedad.

  • Fecha contable.

  • Moneda.

  • Etc.

Datos bancarios: Que contiene los campos:

  • Cuenta: Q corresponde a la cuenta con la que queremos realizar el pago al proveedor.

  • Importe: Para el importe que se quiere pagar.


Selección de partidas abiertas: Que tiene los campos:

  • Cuenta: Donde tenemos que ingresar la cuenta del proveedor al que se va a realizar el pago.

  • Clase de cuenta: Que nos estará informado con el valor “K”, que corresponde a acreedores.


Cuando vamos a continuar con el pago tenemos que usar el botón “TRATAR PAS”, con el cual vamos a tratar partidas abiertas, que nos mostrara una pantalla.


En la parte superior se muestra las partidas del proveedor con las columnas:

  • Número de documento.

  • Clase del documento.

  • Importe.


En la a parte inferior se muestra los campos:

  • Partidas: El cual nos indica el número de partidas que mostrara en la parte superior.

  • Importe entregado: Que contiene el importe que ingresamos en la pantalla anterior.

  • Asignados: Que contiene la suma de todas las partidas que se muestran.


Las partidas activas son las partidas abiertas que el sistema reconoce que queremos parar. Para cambiarla de activas a no activas se puede hacer doble clic sobre ellas.


En la parte inferior se dispone de unos botones que se utilizar para:

  • Seleccionar todas las partidas.

  • De seleccionar todas las partidas.

  • Activarlas

  • Desactivarlas.


El importe de los campos Asignados y Sin asignar, cambian según las partidas activas.


Para realizar la contabilización y guardar los datos tenemos que usar el icono del disquete.


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