Pagando factura a un proveedor / acreedor (f-53) en sap

La forma de realizar el pago de una factura a un proveedor se puede usar la transacción F-53 , que seubica en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Contabilización -> Salida de pagos ->; F-53 - CONTABILIZAR.

Si ejecutamos, podemos ver la pantalla “Contabilizar salida de pagos” , el cual contiene varias secciones.

En la parte de la cabecera, se puede ver los campos:

• Fecha documento.

• Clase: Que ya estará informado con el valor “KZ”, que corresponde al pago acreedor.

• Sociedad.

• Fecha contable.

• Moneda.

Datos bancarios: Que contiene los campos:

• Cuenta: Q corresponde a la cuenta con la que queremos realizar el pago al proveedor.

• Importe: Para el importe que se quiere pagar.

Selección de partidas abiertas: Que tiene los campos:

• Cuenta: Donde tenemos que ingresar la cuenta del proveedor al que se va a realizar el pago.

• Clase de cuenta: Que nos estará informado con el valor “K” , que corresponde a acreedores.

Cuando vamos a continuar con el pago tenemos que usar el botón “TRATAR PAS” , con el cual vamos a tratar partidas abiertas, que nos mostrara una pantalla.

En la parte superior se muestra las partidas del proveedor con las columnas:

• Número de documento.

• Clase del documento.

• Importe.

E n la a parte inferior se muestra los campos:

• Partidas: El cual nos indica el número de partidas que mostrara en la parte superior.

• Importe entregado: Que contiene el importe que ingresamos en la pantalla anterior.

• Asignados: Que contiene la suma de todas las partidas que se muestran.

Las partidas activas son las partidas abiertas que el sistema reconoce que queremos parar. Para cambiarla de activas a no activas se puede hacer doble clic sobre ellas.

En la parte inferior se dispone de unos botones que se utilizar para:

• Seleccionar todas las partidas.

• De seleccionar todas las partidas.

• Activarlas.

• Desactivarlas.

El importe de los campos Asignados y Sin asignar , cambian según las partidas activas.

Para realizar la contabilización y guardar los datos tenemos que usar el icono del disquete.