Crear una condición de pago

Una condición de pago define los tipos de descuento y plazos establecidos en un acuerdo comercial.

Para crear una condición de pago, accedemos a la transacción SPRO. Ingresamos "spro" en el campo de transacciones y pulsamos Intro.

En la pantalla Customizing, seleccionamos el botón ¨IMG referencia SAP¨ para acceder a las opciones de configuración.

La guía de implementación se organiza en un árbol de opciones, donde encontraremos todas las configuraciones del sistema.

Acceso a la pantalla ¨Modificar vista Condiciones de pago¨.

Para gestionar las condiciones de pago, seguimos la ruta:

• Gestión de materiales.
• Compras.
• Maestro proveedores.

Seleccionamos la opción ¨Fijar condiciones de pago¨.

Para ejecutarla, pulsamos sobre el icono de reloj.

Se abre la pantalla ¨Modificar vista Condiciones de pago¨, donde podemos ver las condiciones ya creadas.

Se muestran los códigos de las condiciones, su texto comercial y aclaraciones.

Aunque solo aparecen tres condiciones, existen 141 en total. Podemos desplazarnos usando el scroll del ratón o el botón de posicionar.

Para ver el resto de las condiciones, usamos el scroll o el botón de posicionar.

Crear condición de pago.

Para crear una nueva condición de pago, utilizamos la opción ¨Copiar como¨, que nos permite reutilizar una condición ya existente.

Primero, buscamos una condición similar a la que queremos crear. En este caso, seleccionamos la condición 0003 y pulsamos ¨Copiar como¨.

Se abre una pantalla con los datos de la condición seleccionada. Modificamos los campos necesarios para la nueva condición.

Cambiamos el código de la nueva condición a "E0001" y ajustamos otros campos según sea necesario.

Podemos agregar aclaraciones si lo consideramos necesario, aunque en este caso lo dejaremos en blanco.

En el campo Texto comercial, describimos la nueva condición, por ejemplo: "5% de descuento en los primeros 15 días". Más adelante ajustaremos las condiciones de pago para que coincidan con esta descripción.

Indicamos si la condición es aplicable a deudores, proveedores o ambos en el apartado Clase de cuenta.

El campo ¨Cálculo de la fecha base¨ define los parámetros para el cálculo de la fecha base, ya sea por día fijo o meses adicionales. En este caso, no haremos cambios.

También podemos ajustar la clave de bloqueo y la vía de pago, si es necesario.

En ¨Propuesta para fecha base¨, definimos cuál será la fecha de referencia para el cálculo del pago y vencimiento, en este caso dejamos la fecha de contabilización.

En ¨Condiciones de pago¨, ajustamos los porcentajes de descuento, plazos y días para el pago.

Para reflejar el 5% de descuento en los primeros 15 días, modificamos el plazo y el porcentaje. Insertamos 15 días y un 5% de descuento.

Con esto, la nueva condición aplica un 5% de descuento si el pago se realiza en los primeros 15 días. Dejamos las demás condiciones como están.

En el último apartado, las aclaraciones se generan automáticamente según las configuraciones hechas. Para aplicar los cambios, pulsamos ¨Continuar¨.

La nueva condición de pago con código E0001 ya está creada. Guardamos los cambios seleccionando el botón ¨Grabar¨.

Se muestra una ventana para generar la orden de transporte.

Si todo está correcto, pulsamos ¨Continuar¨ para finalizar.

Los datos han sido grabados correctamente.

Para más información