Cobrando factura de un cliente / deudor (F-28) en SAP

Para cobrar una factura de un cliente podemos usar la transacción F-28, que se ubica en la ruta:

• Menú SAP - > Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización -> F-28 - Entrada de pagos.

Si ejecutamos, nos mostrara la pantalla “Contabilizar entrada de pagos”, que contiene variedades de secciones:

• En la parte de la cabecera: Se puede ver los campos:

• Fecha documento.

• Clase.

• Sociedad.

• Fecha contable.

• Moneda.

·Datos bancarios: Que contiene los campos:

• Cuenta: El cual corresponde a la cuenta que va a recibir el pago del cliente.

• Importe: Donde hay que introducir el importe que se va a cobrar.

Selección de partidas abiertas: Que tiene los campos:

• Cuenta: Aquí vamos a ingresar la cuenta del cliente.

• Clase de Cuenta.

Luego para ejecutar la transacción debemos ejecutar el botón “Tratar PAS”, el cual es para emplear Partidas Abiertas

Se nos mostrara una pantalla, donde se nos muestra los movimientos del cliente:

• En la columna número de documento, podemos ver el número del documento.

• En la columna importe, podemos ver el importe de esta factura.

Y en la parte inferior se puede ver, los campos:

• Importe entrado.

• Asignados

• Sin asignar.

Cuando ejecutamos el icono del disquete efectuaremos la contabilización del cobro.