CURSO DE SAP ONLINE

Este es el glosario del Curso Especializado de Introducción SAP, con el cual podrás identificar el contenido principal que se desarrolla en dicho curso.

Para este curso de SAP, ofrecemos el Curso Completo Introdución SAP, donde se podrá acceder a la totalidad de la información tal como son los vídeos, documentación y test de los principales temas del curso.

El Sistema SAP o “Systems, Applications, Products in Data Processing”, es un Sistema informático que le permite a las empresas administrar sus recursos humanos, financieros-contables, productivos, logísticos y más, las principales empresas del mundo utilizan SAP para gestionar de una manera exitosa todas las fases de su negocio.

Carpeta de herramientas.

En esta carpeta podemos encontrar las transacciones que nos permiten realizar:

• Opciones de consulta.

• Configuraciones de aspectos concretos.

Nos da la posibilidad de:

• Crear nuevas sociedades, cada vez que empezamos a trabajar por primera vez con SAP en una empresa tenemos que crear la nueva sociedad para crear las tablas que almacenaras los datos de la sociedad.

• Definir los parámetros globales, ya sea una nueva sociedad, como si la sociedad ya existe.

• Permite utilizar la herramienta de programación Abap, que es el lenguaje de programación de Sap y permite crear nuevas transacciones o modificar las existentes.

• Realizar desarrollos web.

• Imprimir formularios,

Creando nueva Sociedad.

Lo más habitual en Sap para crear una nueva sociedad, es duplicar una sociedad ya existente y después personalizar sus parámetros.

Como ya sabemos una transacción puede estar en varias carpetas del menú principal. En este tema describiremos como se utiliza la transacción ubicada en la carpeta de:

• Menú SAP -> Herramientas -> Customizing -> IMG -> Tratamiento de proyecto.

Después de ejecutar la transacción se nos mostrara una pantalla, donde tendremos que utilizar el botón de “IMG referencia SAP”, que nos permite acceder al árbol de opciones, el cual nos permite entre muchas cosas el crear una sociedad nueva y la ruta que tenemos que usar es:

• Estructura de la empresa -> Definición -> Gestión Financiera -> Tratar, copiar, borrar, verificar sociedad.

Una vez localizada esta opción haremos clic sobre el icono del reloj, que nos mostrará una pantalla con dos opciones:

• Copiar, borrar, verificar sociedad.

• Tratar datos de la sociedad.

Hacemos doble clic en la primera opción para que se nos muestre una nueva ventana donde podremos introducir la sociedad origen (sociedad que se va a copiar) y la nueva sociedad.

Una vez introducidos los datos, aceptamos para seguir con el proceso de copia de sociedad y se nos mostrará una ventana preguntando si queremos asignar a la nueva sociedad una moneda local a parte de la que incorpora la sociedad original.

Si deseamos asignar más monedas pulsaremos en el botón de “Si” y si no queremos asignas más monedas usaremos el botón de “NO”. Hay que saber que, si no asignamos más monedas en este momento, si en un futuro lo necesitásemos, podremos hacerlo.

Una vez finalizada la copia de la sociedad, podremos considerar su copia finalizada, pero tendremos que tratar los datos de la sociedad, ya que como mínimo tendremos que modificar el nombre de la nueva sociedad.

Para ello accederemos a la segunda opción “Tratar datos de la sociedad”, donde haremos doble clic sobre ella para su ejecución.

Ahora se nos mostrará una lista de sociedades, donde tendremos que localizar la que queremos modificar. Podemos usar la barra de navegación vertical o usar el botón de “Posicionar”, el cual nos ayuda a buscar una sociedad.

Una vez que encontramos la sociedad que queremos modificar hacemos doble clic y se nos mostrará una ventana donde podremos modificar sus datos, que son:

• Nombre de la nueva sociedad.

• Población.

• País.

• Moneda.

• Idioma.

Algunos de estos campos, disponen de un “Matchcode” que nos ayuda a elegir uno de los posibles valores que podemos introducir en cada uno de ellos.

Y para terminar con la modificación de los datos de la sociedad, tendremos que usar el icono del disquete para que se guarden los cambios.

Crear centro de trabajo en sap

Lo habitual es que las sociedades tengan varios centros de trabajo, sucursales, etc.

Para crear un centro de trabajo, lo primero que tenemos que hacer ejecutar la transacción SPRO que se encuentra en:

• Menú sap -> Herramientas -> Customizing -> IMG -> SPRO – Tratamiento de proyecto.

Esta transacción, nos mostrará una pantalla donde tendremos que utilizar el botón de “Img referencia SAP”.

Que nos mostrará una estructura de carpetas y en la que tenemos que buscar la opción “Definir sociedad GL”, que se encuentra en:

• Estructura de la empresa -> Definición -> Sociedad financiera -> Definir sociedad GL.

Una vez localizada la opción, tendremos que ejecutarla haciendo clic sobre el reloj.

Y nos abrirá una nueva pantalla que muestra un listado de los centros de trabajo de todas las sociedades que existen en el SAP. Para crear un nuevo centro de trabajo utilizaremos el botón “Entradas Nuevas” que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Y nos mostrará la pantalla de “Entrada Nuevas”, donde el primer campo que tenemos que informar es el código de la sociedad en la cual queremos crear el centro de trabajo y posteriormente tendremos que poner los datos del nuevo centro de trabajo que queremos dar de alta.

En los campos que existan el botón de “Matchcode”, se podrá usar para mostrar un listado de los valores que acepta ese campo, como por ejemplo el código del país, del idioma, la moneda, etc.

Parámetros globales de una sociedad.

Para configurar los parámetros globales de una sociedad tenemos que usar la transacción SPRO que se encuentra en:

• Menú sap -> Herramientas -> Customizing -> IMG -> SPRO – Tratamiento de proyecto.

Esta transacción, nos mostrará una pantalla donde tendremos que utilizar el botón de “Img referencia SAP”.

Que nos mostrará una estructura de carpetas y en la que tenemos que buscar la opción “Verificar y complementar parámetros globales”, que se encuentra en la ruta:

• Gestión financiera nuevo -> Parametrizaciones básicas de gestión financiera nuevo -> Parámetros globales para la sociedad -> Verificar y complementar parámetros globales.

Una vez localizada esta opción, tendremos que ejecutarla haciendo clic sobre el reloj.

Y nos abrirá una nueva pantalla que muestra un listado de todas las sociedades que existen en el SAP. De las cuales tenemos que seleccionar la sociedad que queremos personalizar y para esta búsqueda, se puede usar el botón de “Posicionar” que nos ayuda con una ventana en la que podemos introducir la sociedad que queremos encontrar.

Una vez seleccionada la sociedad, se nos mostrará la pantalla “Detalle de datos globales de sociedad” donde podemos personalizar algunos parámetros globales de la sociedad.

Una vez que hemos realizados las modificaciones tendremos que usar el icono del disquete para guardar los cambios.

Carpeta de finanzas.

Esta es una de las carpetas que contiene las transacciones más utilizadas SAP.

El módulo de finanzas, junto con los módulos de logística y recursos humanos, son los módulos forman la estructura básica de SAP.

En la carpeta de Finanzas se puede encontrar las transacciones encargadas de gestionar:

• La gestión financiera.

• La contabilidad.

• El libro de mayor.

• Deudores.

• Acreedores.

• Bancos.

• Activos.

• Controlling.

• Gestión de inversiones.

• Comisiones.

• Etc.

Crear cuenta dee banco sap (FI01).

Para utilizar las transacciones relacionadas con la contabilidad, por ejemplo, la gestión de cobros es necesario crear un banco en el sistema SAP. Y para ello se puede usar la transacción FI01, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Bancos -> Datos Maestros -> Maestro de bancos -> FI01 – Crear.

Si se ejecuta esta transacción se mostrará la pantalla de “Acceso para crear banco”, en la que se tiene que informar el país del banco y de la clave del banco la cual es de 8 posiciones numéricas. Si desconoce el código del país, se puede usar el campo “Matchcode”, que muestra un listado de los países que se puede seleccionar.

Una vez que se tiene informado el código del país del banco, se tendrá que informar el campo “clave de banco”, cuyo código es personalizable, por lo que se introduce un código y se pulsa la tecla Intro o sobre el icono superior de continuar para seguir con la creación del nuevo banco.

Ahora se muestra la pantalla de “Detalle de para crear banco”, donde se tiene dos apartados:

• Dirección: Donde hay que introducir los datos referentes a la dirección del banco.

• Datos de control: Donde hay que introducir los datos adicionales del banco, como son el BIC o el grupo de banco. Estos datos no se consideran obligatorios.

Una vez rellenados estos datos ya se puede crear el banco, pero esta pantalla ofrece el botón “Dirección”, que da la posibilidad de detallar aún más los datos referentes al banco. Si se hiciera clic sobre él, se mostraría una ventana, formada por los apartados:

• Nombre: Donde se puede introducir un nombre del contacto del banco.

• Conceptos de búsqueda: Donde se puede introducir 2 conceptos para facilitar la búsqueda de bancos.

• Dirección calle: Donde se puede introducir datos más detallados de la dirección.

• Apartado de correos: Para introducir el apartado de correos.

• Comunicaciones: Donde se informa las maneras de comunicación con el banco, por ejemplo, teléfono, fax, etc.

Una vez introducidos los datos que se consideran necesarios, es necesario hacer clic sobre el icono de validar, el cual validará si los datos son correctos y si lo son volverá a la pantalla anterior.

Y ahora que se tiene todos los datos informados se tiene que guardar toda la información por lo que se tiene que usar el icono del disquete. El cual guardará los datos y mostrará un mensaje informativo en la parte inferior de la pantalla indicando de que se ha creado el banco.

Modificar banco en sap (FI02).

Para poder modificar los datos de un banco se puede usar la transacción FI02, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Bancos -> Datos Maestros -> Maestro de bancos -> FI02 – Modificar.

sap visualizar datos de un banco (FI03).

Para poder visualizar los datos de un banco se puede usar la transacción FI03, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Bancos -> Datos Maestros -> Maestro de bancos -> FI03 – Visualizar.

Sap crear cuenta contable (FS00).

Una cuenta contable es donde se registran y detallan, de forma cronológica, todas las transacciones que se realizan en una empresa

Hay que saber que las cuentas contables se agrupan en planes de cuentas, y el objetivo de lo un plan de cuenta es agrupar todas las cuentas contables que se tienen en la organización para registrar los asientos contables.

Para crear una cuenta contable se puede usar la transacción FS00, que se encuentra en la ruta:

• MENU SAP -> FINANZAS -> GESTION FINANCIERA -> LIBRO DE MAYOR -> DATOS MAESTROS -> CUENTA DE MAYOR -> TRATAMIENTO INDIVIDUAL -> FS00 -CENTRAL

Si se ejecuta la transacción, se muestra la pantalla “Cuenta Mayor tratar: central”, donde se puede observar:

• En la parte superior:
  El campo Cuenta de mayor: Que se usa para identificar la cuenta contable y tiene una longitud Máxima de 10 posiciones alfanuméricas, para crear una cuenta hay que asignar una cuenta contable que no existas.
  El campo sociedad: Que puede tener una longitud Máxima de 4 posiciones y donde hay que seleccionar en la empresa en que se va a crear la cuenta contable.

• En la parte derecha se puede ver una serie de botones o iconos,
  El icono de las gafas: Que sirve para visualizar los datos maestros de una cuenta contable que ya exista.
  El icono del lápiz: Que permite modificar los datos maestros de una cuenta contable.
  El icono de la hoja en blanco: Se utiliza para crear el dato maestro de una nueva cuenta contable desde cero.
  El botón de crear con modelo: Se utiliza para crear el dato maestro de una cuenta contable, pero a partir de otra cuenta contable que ya exista, por lo que no es necesario introducir todos los datos desde cero.
  El icono de la papelera: Que sirve para borrar o eliminar los datos maestros de una cuenta contable.

• En el medio: Se puede ver una serie de pestañas.

• En la pestaña "Tipo / denominación", se pude ver:
  El apartado de “Control en plan cuentas”, donde hay que informar el campo grupo de cuentas, que como indica su nombre sirve para agrupar las diferentes cuentas que existen en la sociedad.
  Tipo de cuenta: que puede ser:
  Cuenta de beneficios o también llamada cuenta de resultados,
  Cuenta de balance.

• Esta información es muy importante ya que no puede ser modificada una vez creada la cuenta contable y se allá realizado una contabilización.

• En la parte inferior se tiene dos campos:
  Texto breve:
  Texto explicativo,
  El texto que se indique en estos dos campos seran los que se muestren cuando se estén usando la nueva cuenta contable.

• En la pestaña “Datos de control”, se puede ver:
  l campo “Moneda de la cuenta”, donde se indica la moneda que va a tener asignada la nueva cuenta contable, que por defecto se informa con la misma moneda que tiene la sociedad seleccionada.

• En la pestaña “Entrada/Banco/Inter”, se puede ver:
  l campo “Grupo status campo”, el cual se usa para indicar que campos son opcionales u obligatorios o si se pueden visualizar o no.
  El campo “Solo contabilizaciones automáticas”, con el cual se indica que, si se quiere que la cuenta contable solo pueda recibir contabilizaciones automáticas, es decir que sean contabilizaciones del sistema y nunca por una contabilización manual, como por ejemplo la facturación realizado por un usuario.

• En la pestaña “Palabra clave y Traducción”
  Se puede configurar la opción de multilenguaje, SAP es multilenguaje, por lo que, si se quiere que el texto se ve han en otros idiomas se tiene que escribirlos en cada idioma deseado. SAP no hace la traducción de forma automática. Y en este apartado es donde se escribe cada mensaje en su idioma correspondiente.

Ya están informados los principales campos de la nueva cuenta contable, por lo que para grabar los datos hay que ir al icono del disquete y ejecutarlo.

Crear cliente nuevo en sap / deudor (FD01).

En el negocio de una empresa es necesario trabajar con clientes, también llamados deudores, y para poder trabajar con ellos se necesita crear una cuenta de cliente, y para ello se puede usar la transacción FD01, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Datos maestros -> FD01 – CREAR.

Si la se ejecuta se mostrará la pantalla “Acceso Crear Cliente”, la cual contiene una ventana donde se tendrá que introducir:

• El grupo de cuenta: Donde si se hace clic sobre el icono del dibujo se mostrará una lista de todos los grupos de cuentas existente, y del cual hay que seleccionar el más adecuado al tipo de cliente.

En este grupo de cuenta se puede distinguir 4 columnas:

• Grupo de cuenta: Es el número del grupo de cuenta.

• Nº de: Es el número por el que comenzara el primer cliente para este grupo de cuenta.

• A número: Es el último número que se asignara al último cliente de este grupo de cuenta.

• Estado: Que es el número que se asignara al próximo cliente de este grupo de cuentas.

• Deudor: Donde no es necesario introducir ningún dato, ya que si se hace clic sobre el botón de validar se abrirá una nueva pantalla.

Esta nueva pantalla es la de “Datos generales del cliente”, donde hay que introducir los datos del cliente, y donde se puede ver 4 apartados:

• Nombre: Donde se tendrá que introducir el nombre del cliente.

• Conceptos de búsqueda: Donde se tendrá que introducir un concepto para la ayuda de búsqueda del cliente.

• Dirección calle: Donde se tendrá que introducir los datos de la dirección del cliente.

• Apartado de correos: Donde se introducirá el apartado de correo del cliente.

• Comunicación: Donde se puede introducir los métodos para comunicarse con el cliente, como por ejemplo el teléfono o fax.

Una vez introducidos los datos necesarios, habrá que pulsar sobre el icono del disquete para proceder a guardar los datos.

Una vez guardados los datos, se volverá a la pantalla principal de la transacción y se mostrará en la parte inferior un mensaje indicando que la cuenta del cliente ya está creada.

Función modificar cliente sap / deudor (FD02, FD03).

Para poder modificar los datos de un cliente se puede usar las transacciones:

• FD02, que se encuentra en la ruta:
  Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Datos maestros -> FD02 – MODIFICAR.

Al ejecutar la transacción se muestra una ventana donde se puede introducir la cuenta del cliente, si se desconoce la cuenta SAP ofrece dos opciones de ayuda:

• Icono de prismáticos: La cual abrirá una nueva ventana donde se puede buscar al cliente por los siguientes datos:
  Nombre.
  Concepto de búsqueda.
  Datos de la dirección.

• Botón de matchcode: El cual permite buscar a los usuarios por cualquier dato, si se quiere una lista de todos los clientes solo se tiene que hacer clic sobre el icono de continuar.

Una vez seleccionado el cliente, se muestra la pantalla “Datos generales de Modificar cliente”, donde se puede ver todos sus datos y cuyos campos permiten su modificación.

Y para guardar los cambios solo se tiene que usar el icono del disquete, que mostrará en la parte inferior de la pantalla el mensaje de que se ha efectuado las modificaciones.

• FD03, que se encuentra en la ruta:
  Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Datos maestros -> FD03 – VISULAIZAR.

Al ejecutar la transacción se muestra una ventana donde se puede introducir la cuenta del cliente, si se desconoce la cuenta SAP ofrece dos opciones de ayuda:

• Icono de prismáticos: La cual abrirá una nueva ventana donde se puede buscar al cliente por los siguientes datos:
  Nombre.
  Concepto de búsqueda.
  Datos de la dirección.

• Botón de matchcode: El cual permite buscar a los usuarios por cualquier dato, si se quiere una lista de todos los clientes solo se tiene que hacer clic sobre el icono de continuar.

Una vez seleccionado el cliente, se muestra la pantalla “Datos generales de Visualizar cliente”, donde se puede ver todos sus datos, pero lo campos no permiten su modificación.

Para poder modificar los datos del cliente, SAP ofrece el icono de las “gafas y llaves”, que al hacer clic sobre él, permite la modificación de los campos.

Y para guardar los cambios solo se tiene que usar el icono del disquete, que mostrará en la parte inferior de la pantalla el mensaje de que se ha efectuado las modificaciones.

Transacción Sap facturas emitidas cliente/deudor (FB70).

Para poder emitir una factura a un deudor o cliente se puede usar la transacción FB70, que se encuentra en la ruta:

• MENÚ SAP -> FINANZAS -> GESTIÓN FINANCIERA -> DEUDORES -> CONTABILIZACION -> FB70 – FACTURA.

Esta transacción muestra la pantalla “REGISTRAR FACTURA DE DEUDOR”, donde se tendrá que seleccionar la sociedad que va a emitir la factura, el cliente al que se va a emitir la factura, la fecha de emisión, el importe de la factura y la cuenta de la contrapartida.

Lo primero que se tiene que hacer es seleccionar la sociedad que va a emitir la factura, para lo cual se necesita usar el botón “sociedad”.

Lo segundo es seleccionar el deudor, por lo que se puede usar el botón de matchcode del campo deudor, que ayuda a seleccionar el deudor con una lista de los deudores que existen.

Una vez seleccionados la sociedad y el cliente, hay que informar el campo fecha factura.

También se tiene que introducir el importe de la factura, para lo que se usa el campo importe.

En el campo referencia se tiene que introducir el número de factura, que tiene que ser consecutiva.

Una vez informado los datos básicos, se tiene que introducir la contrapartida y su importe, que tiene que ser el mismo que el importe de la factura.

Si los datos de la factura son correctos, se muestra un pequeño icono de color verde, por lo que solo faltaría realizar la contabilización, y para ello hay que usar el icono del disquete.

Sap saldo de clientes / deudores (FD10N).

Para poder realizar una consulta de saldo de un deudor se puede usar la transacción FD10N, que se encuentra en la ruta:

MENÚ SAP -> FINANZAS -> GESTIÓN FINANCIERA -> DEUDORES -> CUENTA -> FD10N – VISUALIZAR SALDOS.

Al ejecutar la transacción se mostrará una pantalla con 3 campos que se deben informar:

• Deudor.

• Sociedad.

• Ejercicio.

Todos estos campos son obligatorios y una vez informados se puede ejecutar la transacción con el icono de “reloj”.

Y se mostrara una pantalla con dos pestañas:

• Saldos: Esta pestaña está en formato saldo y corresponde los saldos correspondientes a los datos introducidos.

• Maestros de cuenta especial: Contiene los saldos, pero en formato de cuenta de mayor.

Si se quiere ver el detalle de un apunte solo se tiene que hacer doble clic sobre dicho apunte y se mostrará una pantalla con la información del apunte.

Listado maestro de clientes sap / deudores (índice de deudores).

Para crear un listado de deudores se puede usar la transacción “índice de deudores” que es encuentra en la ruta:

• Menú SAP ->Finanzas ->Gestión financiera -> Deudores ->Sistema de información -> Informes para contabilidad deudores -> Datos maestros -> S_ALR_87012179 Índice de deudores.

Si se ejecuta la transacción, se muestra una pantalla con 3 secciones:

• Sección “Selección deudor”, permite filtrar el listado de deudores por los campos:
  Cuenta deudor.
  Sociedad.

Si no se informara ninguno de estos campos y se ejecutara la transacción, se mostrará una lista de todos los deudores de todas las sociedades que tuviera SAP.

• Sección “Selección por ayuda de búsqueda”, se puede filtrar el listado de deudores, por los textos de ayuda que se informan cuando se va a crear un deudor.

• Sección “Otras limitaciones”, se muestra una serie de campos, los cuales, al ser seleccionados, harán que la información asociada al campo se muestre en el listado de deudores.

En la pantalla del listado de deudores, se puede usar el icono de los prismáticos para buscar un deudor concreto.

Visualizar documento contable sap de un cliente / deudor (FB02, FB03).

Cuando se realiza una contabilización se genera documentos contables, los cuales pueden ser visualizados por la transacción FB03, y para la modificación del documento se puede usar la transacción FB02.

Estas transacciones se encuentran en:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Documento:
  FB02 – MODIFICAR.
  FB03 – VISUALIZAR.

Si se ejecuta la transacción FB03, Se muestra la pantalla “Visualizar documento: acceso”, donde se puede ver 3 campos que son obligatorios:

• Numero de documento: Donde hay que introducir el número del documento que se quiere visualizar.

• Sociedad: Donde hay que introducir el número de sociedad al que pertenece el documento.

• Ejercicio: Donde hay que introducir el año.

Esta pantalla también ofrece el botón “Lista de documentos”, que ofrece la posibilidad de ver un listado de los documentos de una sociedad. La cual tiene una gran cantidad de opciones por la que se puede filtrar los datos para tener en cuenta a la hora de generar la lista.

Esta pantalla es exigente con los campos a informar, no permitiendo utilizar pocos campos de filtrado.

Se puede informar los campos:

• Sociedad.

• Ejercicio.

• Número de documento, donde se puede indicar que se desea todos los números documentos mayores a 0.

Al ejecutar el listado, se muestra la pantalla de “Lista de documentos”, donde se puede ver una serie de campos:

• Sociedad.

• Números de documentos.

• Año.

• Fecha del documento.

• Fecha contable.

• Etc.

Si se hiciera doble clic sobre un documento, se mostraría la pantalla “Visualizar documento”, esta es seria la misma a la que se llegaría, si se informara los 3 campos de la pantalla principal.

En la parte superior de esta pantalla se muestra los datos generales del documento.

En la parte inferior se puede ver los datos del movimiento, que serían el debe y el haber.

Pudiendo hacerse doble clic sobre ellos, para mostrarse una nueva pantalla con el detalle de cada movimiento.

Hay que saber que cuando se hace un movimiento contable, el sistema genera un documento contable que afecta a las cuentas, por lo que ya se puede considerar que ese documento forma parte de la contabilidad, por lo que no puede estar permitido modificar los datos del documento, como por ejemplo los indicadores de impuestos, el monto, etc,

Para modificar los campos permitidos, se puede usar:

• El botón de modificar.

• O usar la transacción FB02 – MODIFICAR, la cual permite directamente la modificación.

Anular documento contable sap de un cliente / deudor (FB08).

Los documentos contables tienen información como los importes que no pueden ser modificados, por lo que cuando se quiere rectificar algún dato importante del documento, solo se puede hacer una anulación de dicho documento, esta anulación lo que hace es crear otro documento anulando el anterior.

En definitiva, cuando se crea un documento con algún dato erróneo, hay que crear otro documento que lo anule y por último otro nuevo con los datos correctos.

Para poder anular un documento contable, se puede usar la transacción FB08, que se encuentra en:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Documento -> Anular -> FB08 Anulación Individual.

Si se ejecuta la transacción, se muestra la pantalla “ANULAR DOCUMENTOS”, donde se encuentra 3 apartados, lo más destacados son:

• Apartado “Datos del documento”: Que contiene 3 campos:
  Numero de documento: Donde se introduce el número del documento que se quiere anular.
  Sociedad: Donde se introduce el número de sociedad al que pertenece el documento.
  Ejercicio: Donde se introduce el año.

• Apartado “Datos de contabilización de anulación”: Que contiene el campo:
  Motivo de anulación: En el cual se indica el motivo de la anulación.

• En la parte superior se encuentra:
  El botón “Lista de documentos”: Que se usar para visualizar una lista de los documentos de una sociedad y así tener una pequeña ayuda para poder localizar el número del documento que se quiere anular.

• El botón “Visualizar antes de anular”: El cual se puede usar después de informar el campo número de documento. Siempre es aconsejable usar este botón, de esta forma al ver sus datos y se puede cerciorar de que es el documento que realmente se quiere anular.

Para realizar la contabilización del documento de anulación, se usa el icono del disquete, el cual mostrar un mensaje con el nuevo número de documento de anulación.

Sap anular documento contable de un cliente / deudor (FBL5N).

Para ver las partidas de un documento se puede usar la la transacción FBL5N, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Cuenta -> FBL5N – VISUALIZAR / MODIFICAR PARTIDAS.

Si se ejecuta, se muestra la pantalla “Lista partida individual”, que está formada por varios apartados:

• Selección deudor: Que contiene los campos:
  Cuenta deudor: Donde hay que introducir el código del deudor o cliente.
  Sociedad: Donde hay que introducir el código de empresa al que pertenece el deudor.

• Selección de partidas: Que se utiliza como filtro de los datos a recuperar y que contiene las opciones:
  Partidas abiertas:Esta opción solo recuperar las partidas abiertas del cliente. Hay que saber que cuando una documentación se anula, deja de ser una partida abierta, por lo que, si se desea consultar una anulación, no se debe seleccionar esta opción.
  Partidas compensadas: Esta opción recupera las partidas que ya no están abiertas.
  Todas las partidas: Que recupera las partidas abiertas y no abiertas.

En la pantalla de litado de partidas individuales se puede ver:

• En la parte superior se muestra los datos del cliente.

• En la parte se puede ver las partidas, las cuales se pueden dividir en dos grupos:
  El primer grupo contiene círculos en rojo, esto indica que las partidas están abiertas.
  El segundo grupo contiene los cuadrados en verde, esto significa que las partidas han sido compensadas.

Cobrando factura de un cliente / deudor (F-28).

Para cobrar una factura de un cliente se puede usar la transacción F-28, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP - > Finanzas -> Gestión financiera -> Deudores -> Contabilización -> F-28 - Entrada de pagos.

Si se ejecuta, se puede ver la pantalla “Contabilizar entrada de pagos”, que contiene varias secciones:

• En la parte de la cabecera: Se puede ver los campos:
  Fecha documento.
  Clase.
  Sociedad.
  Fecha contable.
  Moneda.

• Datos bancarios: Que contiene los campos:
  Cuenta: Que corresponde a la cuenta que va a recibir el pago del cliente.
  Importe: Donde hay que introducir el importe que se va a cobrar.

• Selección de partidas abiertas: Que tiene los campos:
  Cuenta: Donde hay que introducir la cuenta del cliente.
  Clase de Cuenta.

Ahora para ejecutar la transacción hay que ejecutar el botón “Tratar PAS”, que es tratar Partidas Abiertas

Que muestra una pantalla, donde se muestra los movimientos del cliente:

• En la columna número de documento, se puede ver el número del documento.

• En la columna importe, se puede ver el importe de esta factura

Y en la parte inferior se puede ver, los campos:

• Importe entrado.

• Asignado.

• Sin asignar.

Al ejecutar el icono del disquete se realizará la contabilización del cobro.

Como crear un nuevo proveedor en sap / acreedor (FK01).

En cualquier negocio de una empresa es necesario trabajar con proveedores, también llamados acreedores, que son a los que se hace las compras de los productos o servicios que se necesita para el desarrollo de nuestra empresa.

Para poder trabajar con ellos se necesita crear una cuenta de acreedor, y para ello se puede usar la transacción FK01, que se encuentra en la ruta:

• MENÚ SAP -> FINANZAS -> GESTIÓN FINANCIERA -> ACREEDORES -> DATOS MAESTROS -> FK01 – CREAR.

Al ejecutarla se muestra la pantalla “ACCESO CREAR ACREEDOR”, la cual contiene los campos:

• Acreedor.

• Sociedad.

• Grupo de cuentas.

Una vez informados los campos de Sociedad y Grupo de cuentas, se puede continuar con la transacción usando el botón de continuar.

Que muestra una pantalla para crear el acreedor, donde se tiene que informar los campos con los datos de nuestro acreedor, también se puede ver que existen varios campos con una marca de check, esto indica que estos campos son obligatorios.

Una vez que se tiene informados los campos obligatorios y los que se considere oportunos, se pueden guardar los datos usando el icono del disquete.

Y se muestra la ventana “PAGOS CREAR ACREEDOR”, donde se tiene que introducir los datos bancarios con lo que se van a realizar los pagos y los campos obligatorios son:

• El país,

• AMPO clave banco

• Cuenta bancaria

• Digito de control.

Para guardar los cambios se usa el icono del disquete, el cual provocará salir de la pantalla y en la parte inferior saldrá un mensaje indicando que “el acreedor ha sido creado”.

Transacción para modificar proveedores sap / acreedor (FK02, FK03).

Para modificar los datos de un proveedor o acreedor se puede usar 2 transacciones:

• FK02 – Modificar, que accede directamente a los datos del proveedor en modo modificación.

• FK03 – Visualizar, que accede los datos en modo visualización, pero permitiendo la modificación de los datos.

Estas transacciones se encuentran en la ruta:

• MENÚ SAP -> FINANZAS -> GESTIÓN FINANCIERA -> ACREEDORES -> DATOS MAESTROS.

Si se ejecuta la transacción FK02 - Modificar, se muestra una pantalla, donde se solicita:

• El número de acreedor

• El número de sociedad

Y al ejecutar la consulta, se muestra los datos del proveedor en formato modificación, pudiendo modificar los datos. Para guardar los cambios hay que ejecutar el icono del disquete.

Si se ejecuta la transacción FK03 - Visualizar, se muestra una pantalla, donde se solicita:

• El número de acreedor

• El número de sociedad

Y al ejecutar la consulta, se muestra los datos del proveedor en formato visualización, donde solo se puede ver los datos del proveedor, pero dando la opción de poderlos modificar y para ello se tiene que ejecutar el icono de las gafas el lápiz.

Transacción para crear factura sap de un proveedor / acreedor (FB60).

Los proveedores o acreedores emiten factura por los productos o servicios que prestan y como empresa se tiene que introducir esa factura en SAP, y para ello se tiene la transacción FB60, que se encuentra en la ruta:

• MENÚ SAP -> FINANZAS -> GESTIÓN FINANCIERA -> ACREEDORES -> CONTABILIZACION -> FB60 – FACTURA.

Al ejecutarla se muestra la pantalla, “REGISTRAR FACTURA ACREEDOR”, donde lo primero que se tiene que hacer es seleccionar la empresa de trabajo, por lo que se van al botón de “SOCIEDAD”.

Se muestra una ventana con el campo sociedad, donde se tendrá introducir el código de empresa.

Una vez seleccionada la empresa de trabajo, se tiene que introducir los datos de la factura que ha emitido nuestro proveedor:

• Acreedor.

• Fecha facturación

• Numero factura.

• Importe.

• Y seleccionar la cuenta de contrapartida.

Una vez introducido todos los datos de la factura del proveedor, se mostrará un pequeño icono de color verde, el cual indica que todos los datos son correctos y ya se puede grabar, por lo que hay que usar el icono del disquete.

Sap simular factura de un proveedor / acreedor.

Antes de realizar la contabilización de una factura, se permite hacer una simulación de cómo quedaría la factura si se contabilizara y de esta forma se puede revisar más fácilmente los datos que se han introducido y verificar que son correctos.

Para ello en las transacciones FB60 y FB70, se encuentra el botón de “Simular”, pero antes de poder ejecutarlo, hay que introducir los datos de una factura de un acreedor.

Una vez que está informada la factura, se puede ejecutar la simulación, la cual muestra cómo se vería la factura si se contabilizara de verdad, por lo que se puede revisar los datos:

• En la parte superior se puede ver los datos generales de la factura.

• En la parte inferior se puede ver:
  La cuenta por pagar que se está usando.
  El importe.
  La cuenta de gastos,
  El importe de impuesto que hay que pagar.

Una vez revisado los datos se puede volver atrás, y realizar las correcciones que se han oportunas.

Listando saldo proveedor sap / acreedor (FK10N).

Para consultar el saldo de un proveedor o acreedor se puede usar la transacción FK10N, la cual se encuentra en:

• MENÚ SAP - > FINANZAS -> GESTIÓN FINANCIERA -> ACREEDORES -> CUENTA -> FK10N – VISUALIZAR SALDOS.

Al ejecutarla, se muestra una pantalla donde se pide 3 campos:

• El campo acreedor, donde se tiene que introducir el código del proveedor o acreedor.

• El campo Sociedad, donde se introduce la sociedad que trabaja con ese acreedor.

• Y el campo ejercicio corresponde al año con el que se quiere trabajar.

Para informar estos campos se puede introducir directamente los datos si se conocen o se puede usar el botón de matchcode, el cual mostrará una ventana para ayudar a buscar los datos correspondientes.

Ahora como siempre para ejecutar la consulta, hay que hacer clic sobre el icono del reloj.

Que mostrara una nueva pantalla donde se puede ver:

• En la parte superior se puede ver unos datos sobre la consulta.

• Y debajo existen dos pestañas:
  La pestaña de saldos, donde se puede ver el saldo del proveedor,
  Y la pestaña de cuentas de mayor, donde se puede ver la misma información, pero en lugar de forma de saldo, se verá en forma de mayor.

Si se quiere ver las partidas individuales, solo se tiene que hacer doble clic sobre un apunte de la pestaña de saldos. Que mostrará una pantalla se puede ver:

• El número de documento.

• La fecha del documento.

• Los importes.

• Etc.

Transacción sap listado proveedores / acreedores (Directorio de acreedores).

Para crear un listado de acreedor se puede usar la transacción “Directorio de acreedores” que es encuentra en la ruta:

• Menú SAP ->Finanzas ->Gestión financiera -> Acreedores ->Sistema de información -> Informes para contabilidad acreedores -> Datos maestros -> S_ALR_87012086 Directorio de acreedores.

Si se ejecuta la transacción, se muestra una pantalla con 3 secciones:

• Sección “Selección acreedor”, permite filtrar el listado de acreedores por los campos:
  Cuenta acreedor
  Sociedad.

Si no se informara ninguno de estos campos y se ejecutara la transacción, se mostrará una lista de todos los acreedores de todas las sociedades que tuviera SAP.

• Sección “Selección por ayuda de búsqueda”, se puede filtrar el listado de acreedores, por los textos de ayuda que se informan cuando se va a crear un acreedor.

• Sección “Otras limitaciones”, se muestra una serie de campos, los cuales, al ser seleccionados, harán que la información asociada al campo se muestre en el listado de acreedores.

En la pantalla del listado de acreedores, se puede usar el icono de los prismáticos para buscar un acreedor concreto.

Consultando un documento contable sap de proveedor / acreedor (FB02, FB03).

Para visualiza o se modifica un documento de un proveedor o acreedor se puede usar:

• La transacción FB03, que se usa para la visualización del documento y posteriormente permite la modificación.

• la transacción FB02 permite directamente la modificación.

Estas transacciones son las mismas que se usan para la consulta y modificación de los documentos de los clientes, por lo que las transacciones FB02 y FB03, se utilizan tanto para la documentación de los proveedores como de los clientes.

La ruta para los acreedores es:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Documento.

Con el botón “Listado de documentos”, se puede usar ver un listado de todos los documentos de una empresa, y este documento contiene el campo:

• Clase, este campo indica de que clase es el documento, los documentos se pueden clasificar en clases y para ver las diferentes clases que existen:
  DG: Abono deudor.
  DR: Factura a un deudor.
  DZ: Pago de un deudor.
  KG: Abono de un acreedor.
  KZ: Pagos a los acreedores.

Listando documentos contables de proveedores / acreedores (FBL1N).

Para visualizar los documentos de un proveedor, se puede usar la transacción FBL1N, que se Encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> finanzas -> gestión financiera -> acreedores -> cuenta -> FBL1N VISUALIZAR/MODIFICAR PARTIDAS.

Si se ejecuta, se muestra la pantalla “Lista partida individual de acreedores”, que está formada por varios apartados:

• Selección acreedor: Que contiene los campos:
  Cuenta acreedor: Donde hay que introducir el código del acreedor o proveedor
  Sociedad”: Donde hay que introducir el código de empresa al que pertenece el acreedor.

• Selección de partidas: Que se utiliza como filtro de los datos a recuperar y que contiene las opciones:
  Partidas abiertas: Esta opción solo recuperar las partidas abiertas del proveedor, pueden corresponder a partidas que aún no se han pagado.
  Partidas compensadas: Esta opción recupera las partidas que ya no están abiertas.
  Todas las partidas: Que recupera las partidas abiertas y no abiertas.

Una vez informado los campos, hay que ejecutar el listado con el icono del reloj, que muestra un listado de todas las partidas, donde:

• En la parte superior se puede usar ver los datos del proveedor.

• En la parte inferior se puede usar ver las partidas, formadas por las columnas:
  Números de documentos.
  Clases.
  Fechas de pago
  Impotes.
  Documentos de compensación.
  También hay que saber que los documentos abiertos tienes un icono rojo y los documentes compensados, tiene un icono verde.

Pero se tiene la posibilidad de ver a que documentos pertenece cada una de estas partidas.

Solo hay que seleccionar una partida y hacer doble clic sobre ella y se puede ver la pantalla, de visualizar documentos, que muestra:

• El importe.

• El indicador de impuestos.

• La condición de pago

• Etc.

Pero aún se puede tener más detalle, viendo el documento completo, y para ello se tiene usar el icono que tiene dos montañas con un sol.

Donde se puede ver el documento completo, con todos los conceptos de la factura a la que pertenece la partida individual.

Sap pago facturas a un proveedor / acreedor (F-53).

Para realizar el pago de una factura a un proveedor se puede usar la transacción F-53, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Acreedores -> Contabilización -> Salida de pagos -> F-53 - CONTABILIZAR.

Si se ejecuta, se puede ver la pantalla “Contabilizar salida de pagos”, que contiene varias secciones:

• En la parte de la cabecera, se puede ver los campos:
  Fecha documento.
  Clase: Que ya estará informado con el valor “KZ”, que corresponde al pago acreedor
  Sociedad:
  Fecha contable.
  Moneda.
  Etc.

• Datos bancarios:Que contiene los campos:
  Cuenta: Que corresponde a la cuenta con la que se quiere realizar el pago al proveedor.
  Importe: Para el importe que se quiere pagar.

• selección de partidas abiertas: Que tiene los campos:
  Cuenta: Donde hay que introducir la cuenta del proveedor al que se va a realizar el pago.
  Clase de cuenta: Que estará informado con el valor “K”, que corresponde a acreedores.

Para continuar con el pago hay que usar el botón “TRATAR PAS”, que es tratar partidas abiertas, que muestra una pantalla:

• En la parte superior se muestra las partidas del proveedor con las columnas:
  Número de documento.
  Clase del documento.
  Importe.

• En la a parte inferior se muestra los campos:
  Partidas: Que indica el número de partidas que se muestran en la parte superior.
  Importe entregado: Que contiene el importe que introducimos en la pantalla anterior.
  Asignados: Que contiene la suma de todas las partidas que se muestran.

Las particas activas son las partidas abiertas que el sistema entiende que queremos pagar. Para cambiar de activas a no activas se puede hacer doble clic sobre ellas.

En la parte inferior se dispone de unos botones que se utilizar para:

• Seleccionar todas las partidas.

• De seleccionar todas las partidas.

• Activarlas.

• Desactivarlas.

El importe de los campos Asignados y Sin asignar, cambiaran según las partidas activas.

Para realizar la contabilización se tiene que usar el icono del disquete.

Abrir y cerrar periodos contables sap (S_ALR_87003642 – ABRIR Y CERRAR PERIODOS CONTABLES).

Para realizar un cierre de periodo se puede usar la transacción S_ALR_87003642 – ABRIR Y CERRAR PERIODOS CONTABLES, que se encuentra en la ruta:

• Menú SAP -> Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Entorno -> Opciones actuales -> S_alr Abrir y cerrar periodos contables.

Hay que saber varios conceptos, como que el módulo FI se considera la parte más importante del sistema SAP, y uno de sus muchos motivos es que, si FI indica que el periodo contable se ha cerrado, ya no se puede hacer ningún tipo de contabilización, esto quiere decir que ningún usuario de cualquier modulo que forma el sistema SAP, podrá realizar una operación que afecte a las cuentas contables.

Por tal motivo la apertura y cierre de un periodo es una operación muy delicada.

También hay que saber que el periodo fiscal no es obligatorio que empiece en el mismo mes que al año natural, pero hay empresas en que su periodo fiscal corresponde al año natural y entonces el mes de enero tendrá el identificador 1, el mes de febrero tendrá el identificador 2, así consecutivamente hasta diciembre que tendrá el identificador 12.

Pero lo normal es que se tenga más de estos 12 periodos, puede haber hasta 4 periodos adicionales, y reciben el nombre de periodos especiales, es decir que en total pueden existir 16 periodos en un periodo contable.

Hay que entender que estos periodos especiales no corresponden a ningún mes del año, y que solo se usan para realizar ajustes contables al finalizar un ejercicio. El primero periodo especial tendría el indicador 13, el segundo el indicador 14, así hasta el último que tendría el indicador 16. No es obligatorio que existan 4 periodos especiales, pero si es el número máximo permitido.

Si se ejecuta la transacción, se muestra la pantalla de “MODIFICAR VISTA PERIODO CONTABLE”, que muestra una tabla que está formada por un número limitado de columnas y por un número de filas, las cuales no tiene límite definido, ya que corresponde al número de empresas que exista en cada sistema SAP.

Estas filas, las se pueden agrupar por el valor de su primera columna, que se llaman variantes, una variante puede tratar más de una sociedad.

Las columnas de periodos, el sistema permite tener 2 rangos de periodos abierto al mismo tiempo, el máximo número de periodos que puede tener un rango es 16, que está formado por los 12 periodos que equivalen al  año y los 4 periodos especiales, es decir, se pueden  tener un primer rango de periodos que va del periodo 1 al periodo 16 de uno y otro periodo del 1 al 16 de otro año, u otro ejemplo el primer rango pude ser del periodo 1 al 12 y el segundo rango puede ser del periodo 13 al 14.

Cada uno de estos 2 rangos de periodos se pueden ver en 4 columnas, por ejemplo, esta columna con el título “de periodo” indica el inicio del primer rango, y la columna ejercicio indica el año del periodo.

Hay que entender que lo normal es que el único periodo que este abierto sea el del año actual, pero existen excepciones, como que por alguna razón de negocio se requiera abrir un periodo pasado, o futuro.

Lo normal para el segundo rango de periodo es que se utilice para los periodos especiales, ya que son los que se usan para realizar las auditorias y los últimos movimientos contables.

Cada línea corresponde a una clase de cuentas, como ya sabemos existen clases de documentos, y también existen clases de cuentas:

• La clase de cuenta con la letra “A” afecta a las operaciones de activos fijos.

• La clase de cuenta con la letra “D” afecta a las operaciones de deudores.

• La clase de cuenta “K” afecta a las operaciones de acreedores.

• La clase “M” afecta a los materiales.

• La clase “S”, afecta a las operaciones de cuentas de mayor.

• La clase “V”, afecta a las operaciones de cuentas de contrato.

• La fila con el signo más indique una cosa y el resto indique otra, la que manda es esta.

Las columnas con el título cuentas, se usan para indicar el rango de cuentas que pueden trabajar, es decir como la primera columna de cuenta esta sin informar y la segunda columna de cuenta esta informada con zetas mayúsculas, está indicando que todas las cuentas pueden realizar operaciones.

Si por ejemplo se quisiera indicar que solo las cuentas superiores 5000 puedan realizar operaciones de deudores, se pondría este número en la primera columna y solo esta cuenta y las superiores podrían realizar operaciones que utilicen deudores.

Para cerrar un periodo lo único que hay que hacer es eliminar el identificar de ese periodo de esta tabla, cualquier identificar de periodo que no esté en esta tabla, es automáticamente cerrada, es decir

Si por ejemplo se modificara el identificador 1 por el 2, estamos indicando que el periodo 1 está cerrado, y si el periodo 1 corresponde al mes de enero, nadie podrá realizar operaciones con una fecha de enero.

Y sin olvidar que, si la modificación se realiza en la fila con la clase de cuenta d, solo afecta a las operaciones de deudores, para que afectar a todo el sistema tendríamos que ponerlo en la fila con el signo más.

Carpeta de recursos humanos.

Esta es una de las carpetas que contiene las transacciones más utilizadas SAP.

El módulo de recursos humanos, junto con los módulos de finanzas y logística, son los módulos forman la estructura básica de Sap.

En la carpeta de Recursos humanos podemos encontramos las transacciones encargadas de gestionar todos los datos de los empleados de la empresa:

• Gestión personal.
  Contratación de personal.
  Desarrollo del personal.
  Gestión de candidatos.
  Servicios administrativos.
  Etc.

• Gestión de tiempos.

• Cálculo de nómina.

• Etc.

Sap gestión de viajes - vuelos.

Sap nos permite gestionar los datos sobre los viajes que se realizan por motivos empresariales, para ello dispone de una serie de transacciones que se encuentra bajo la ruta:

• Menú SAP -> Recursos Humanos -> Gestión de viajes ->

Dentro de la carpeta gestión de viajes se puede encontrar subcarpetas para gestionar los vuelos:

• Menú SAP -> Recursos Humanos -> Gestión de viajes -> Planificación de viaje -> Sistema de información ->

En la carpeta de vuelos, se puede encontrar las transacciones:

• S_AHR_61016279 - Resumen jerárquico de vuelos por compañía.

• S_AHR_61016280 - Resumen de vuelos según compañía aéreas.

• S_AHR_61016281 - Resumen de vuelos según poblaciones.

• S_AHR_61016282 - Información del billete para vuelo.

Si ejecutamos la transacción S_AHR_61016279 - Resumen jerárquico de vuelos por compañía. Se nos abrirá una nueva ventana que nos permite realizar una consulta de todos los vuelos que se han realizado en la empresa.

Esta transacción nos permite filtrar el listado, por los campos:

• Compañía.

• Lugar de salida.

• Lugar de llegada.

• Fecha de salida.

• Status.

Como ya sabemos se puede usar los botones matchcode para poder seleccionar los datos de cada campo, introducir directamente el valor en cada campo o ejecutar el listado sin ningún tipo de filtro. Para la ejecución del listado de vuelos solo hay que hacer clic sobre el icono del “reloj”.

Al ejecutarlo, se nos muestra un listado formado por filas, donde cada fila corresponde a una compañía aérea que se ha usado para los vuelos de empresa.

Cada compañía aérea tiene asignada a la izquierda una carpeta con un signo de “mas”, si hacemos clic sobre el signo “mas” se muestra un sublistado con los vuelos que se han realizado para esa compañía aérea.

Sap gestión de viajes - hoteles.

Sap nos permite gestionar los datos de los hoteles utilizados en los viajes que se realizan por motivos empresariales, para ello dispone de una serie de transacciones que se encuentra bajo la ruta:

• Menú SAP -> Recursos Humanos -> Gestión de viajes -> Planificación de viaje -> Sistema de información ->

En la carpeta de hoteles, se puede encontrar las transacciones:

• S_AHR_61016283 – Volumen de negocios con cadenas hoteleras jerárquicas.

• S_AHR_61016284 - Volumen de negocios con cadenas hoteleras.

• S_AHR_61016285 - Volumen de negocios según poblaciones hoteleras.

Si ejecutamos la transacción S_AHR_61016284 - Volumen de negocios con cadenas hoteleras, se nos abrirá una nueva ventana que nos permite realizar una consulta de todos los hoteles que se han contratado en los viajes planificados.

Como ya sabemos se puede usar los botones matchcode para poder seleccionar los datos de cada campo, introducir directamente el valor en cada campo o ejecutar el listado sin ningún tipo de filtro. Para la ejecución de un listado completo de todos los hoteles solo hay que hacer clic sobre el icono del “reloj”.

Pero antes de que muestre el listado, Sap nos pedirá la cantidad de información que tiene que mostrar en el informe.

Y al informarla, se nos mostrara un listado de todos los hoteles donde están agrupados por cadena hotelera e indicando datos como:

• Nombre del hotel.

• Numero de noches

• Precio por cada noche.

• Numero de empleado que uso el hotel

• Etc.

Carpeta de oficina.

Esta carpeta cuelga de la estructura principal de SAP y contiene las transacciones que se usan para las gestiones propias de la organización de la oficina.

Estas transacciones no son de las más utilizadas, pero si nos facilitan la planificación de tareas generales.

La estructura principal que podemos encontrar es:

• MENÚ SAP.
  Oficina
  INTEGRACIÓN TELEFONICA.
  AGENDA.
  OCUPACIÓN DE SALAS.
  DOCUMENTOS COMERCIALES.
  MENSAJE.

En definitiva, nos ayuda con la planificación de agendas, con la ocupación de las salas, por ejemplo, si quisiéramos reservar una sala y visualizar documentos comerciales.

Sap agenda propia.

Sap nos permite gestionar una agenda propia, pudiendo introducir o modificar eventos o avisos, todo lo propio de una agenda y para ello tenemos la transacción SSC1, que se encuentra en la ruta:

• MENÚ SAP -> OFICINA -> AGENDA -> SSC1 – PROPIO.

Al ejecutar la transacción, se nos abre nuestra propia agenda, que está dividida en diferentes partes:

• Parte superior: Donde podemos ver las opciones estándar de SAP.

• Parte izquierda: Donde podemos ver el calendario, en la parte superior del calendario están los meses anteriores y en la parte inferior están los meses posteriores a la fecha actual. El día y semana actual son remarcados con colores.

• Parte central: Donde podemos introducir los eventos que queramos en el día y la hora que queremos que nos avise.

La agenda dispone de una barra de herramienta estándar donde existe un botón desplegable que permite cambiar el tipo de vista de la agenda. Las vistas son:

• Diario: Donde solo se visualiza el un día completo.

• Semanal: Donde se visualiza los 7 días de la semana.

• Mensual: Donde se visualiza todos los días de un mes.

En esta agenda podemos realizar cualquier operación que se suele hacer en cualquier agenda.

Cuando se crea una cita, sus datos se guardan automáticamente, por lo que no existe un botón de guardar cambios.

Sap agenda empleado.

Sap también nos permite gestionar la agenda de los empleados, pudiendo introducir o modificar eventos o avisos, todo lo propio de una agenda y para ello tenemos la transacción SSC0, que se encuentra en la ruta:

• MENÚ SAP -> OFICINA -> AGENDA -> SSC0 – EMPLEADO.

Su utilización es exactamente igual que la agenda propia, pero donde hay que indicar el empleado, ya que esta transacción es para gestionar las agendas de los empleados.